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长盛航天海工 000535 混合型 中等风险

最新净值:2019-06-25

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基金概况

基金名称: 长盛航天海工 基金代码: 000535 成立日期: 2014年03月11日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 50%×国证航天军工指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
投 资 目 标: 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票,把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投 资 范 围: 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、在符合上述第1条规定的前提下,在每年度的12月31日,若本基金的当年份额净值增长率超过10%,则将基金可供分配利润的80%分配给投资者。在基金合同生效日所在年度,当年的基金份额净值增长率为基金合同生效日至当年12月31日期间的基金份额净值增长率;自基金合同生效次年起,当年的基金份额净值增长率为上一年度12月31日至当年12月31日期间的份额净值增长率;收益分配基准日为每年12月31日。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛航天海工 4.1% 1.6% -11.47% 6.86% 7.64% 0.68% -17.85% 2014.03.11 36.99%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

乔培涛

乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入盛通彩票,现任研究部执行总监,自2017年10月9日起担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月9日起兼任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月21日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月21日起兼任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月22日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。


资产组合

资产总值: 0.95亿 资产分布

行业集中度: 45.95% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 600038 中直股份 4.38% ——
2 600893 航发动力 3.82% ——
3 002013 中航机电 3.68% ——
4 601989 中国重工 3.67% ——
5 000768 中航飞机 3.67% ——
6 600967 内蒙一机 3.55% ——
7 600760 中航沈飞 3.4% ——
8 002179 中航光电 2.87% ——
9 002465 海格通信 2.49% ——
10 600118 中国卫星 2.03% ——

费率结构

申购金额申购费率养老金特定申购费率
50万元以下1.50%0.45%
50万元(含)-200万元1.00%0.30%
200万元(含)-500万元0.50%0.15%
500万元以上(含)每笔1000元每笔1000元
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<30日0.75%
30日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
2年≤持有期0
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.01.18 0.32元/份 2016.01.18 2016.01.20
2015.01.14 0.195元/份 2015.01.14 2015.01.16

销售网点

银行 农业银行,交通银行,招商银行,中信银行,浦东发展银行,中国银行,兴业银行,大连银行,工商银行,包商银行,河北银行,微众银行,星展银行
劵商 申万宏源证券,国泰君安,中信万通,中国国际金融,国元证券,华福证券,日信证券,第一创业证券,银河证券,招商证券,华泰证券,光大证券,中信证券,平安证券,中泰证券,东北证券,信达证券,长江证券,中航证券,中信证券(山东),中信建投证券,东海证券,五矿证券,华龙证券,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,方正证券,国都证券,东兴证券,湘财证券,渤海证券,华安证券,西部证券,上海证券,太平洋证券,中山证券,联讯证券,广州证券,首创证券,东莞证券,国融证券,国信证券,广发证券
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