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城镇化主题 000354 混合型 中等风险

最新净值:2019-06-25

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基金概况

基金名称: 城镇化主题 基金代码: 000354 成立日期: 2013年11月12日
基金托管人:中国银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
投 资 目 标: 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投 资 范 围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑装饰、房地产、国防军工、汽车、电气设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业、家用电器、电子、计算机、通信、传媒、医药生物等申万一级行业。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
城镇化主题 2.66% 3.38% -9.08% 12.91% 13.9% -7.05% -15.57% 2013.11.12 58.73%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

代毅

代毅先生,硕士。2010年7月加入盛通彩票研究部,曾任行业研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月5日起任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月14日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月22日起兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。


资产组合

资产总值: 0.61亿 资产分布

行业集中度: 64.79% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 000401 冀东水泥 8.51% ——
2 601800 中国交建 6.86% ——
3 601186 中国铁建 6.62% ——
4 600340 华夏幸福 4.43% ——
5 601111 中国国航 3.99% ——
6 601333 广深铁路 3.85% ——
7 601669 中国电建 3.38% ——
8 300122 智飞生物 3.37% ——
9 300702 天宇股份 3.04% ——
10 600011 华能国际 2.57% ——

费率结构

申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.00%0.30%
200万≤M<500万0.50%0.15%
M≥500万按笔收取,1000元/笔按笔收取,1000元/笔
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<两年0.25%
持有期≥两年0
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2015.12.17 0.581元/份 2015.12.17 2015.12.21
2014.09.04 0.067元/份 2014.09.04 2014.09.09

销售网点

银行 中国银行,招商银行,中信银行,交通银行,工商银行,农业银行,大连银行,浦发银行,徽商银行,包商银行,河北银行
劵商 安信证券,国元证券,银河证券,中信证券,华福证券,华泰证券,光大证券,渤海证券,齐鲁证券,平安证券,东北证券,第一创业证券,中航证券,中信建投证券,信达证券,方正证券,东海证券,华龙证券,国金证券,江海证券,兴业证券,华鑫证券,广发证券,长江证券,华融证券,招商证券,五矿证券,华安证券,山西证券,首创证券,湘财证券,国都证券,西部证券,东兴证券,中信证券(浙江),太平洋证券,联讯证券,广州证券,中山证券,财通证券,国泰君安,申银万国,中国国际金融,中国中投,中信万通,
三方机构 联泰资产,万银财富,和讯,众禄基金,好买基金,同花顺,一路财富,展恒基金,天天基金,长量基金,数米基金,钱景,恒天明泽,宜信普泽,中经北证,品今财富,汇付金融,增财基金,陆金所资管,泰诚财富,利得基金,诺亚正行,微动利投资,积木基金,凯石财富,富济财富,盈米财富,金观诚,泰信财富,君德汇富,奕丰金融,北京格上富信,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,金斧子,晟视天下,广源达信,汇成基金,大智慧财富,懒猫金服,南京苏宁,新浪基金,凤凰金信,云湾投资,南京苏宁,万得投顾,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖财金融,华夏财富,新兰德证券,恒宇天泽,北京植信,唐鼎耀华

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