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同庆800LOF 160806 指数型 中等风险

最新净值:2019-06-14

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基金概况

基金名称: 同庆800LOF 基金代码: 160806 成立日期: 2015年05月22日
基金托管人:中国建设银行 基金类型: 指数型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
投 资 目 标: 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效跟踪。
投 资 范 围: 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
同庆800LOF 2.52% 0.07% -0.74% 15.58% 20.77% -1.47% 17.19% 2015.05.22 34.3%

盛通彩票注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

陈亘斯

  陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入盛通彩票,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 1.1亿 资产分布

行业集中度: 90.64% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 601318 中国平安 5.02% ——
2 600519 贵州茅台 2.72% ——
3 000002 万科A 2.19% ——
4 600036 招商银行 2.1% ——
5 000651 格力电器 1.8% ——
6 601166 兴业银行 1.62% ——
7 601398 工商银行 1.42% ——
8 000333 美的集团 1.35% ——
9 601328 交通银行 1.28% ——
10 600016 民生银行 1.28% ——

费率结构


申购金额申购费率养老金特定客户申购费率
场外/50万元以下1.20%0.36%
场内50万元(含)200万元0.80%0.24%

200万元(含)-500万元0.40%0.12%

500万元以上(含)单笔1000元单笔1000元

持有期限赎回费率

持有期<7日1.50%
场外7日≤持有期<1年0.50%

1年≤持有期<2年0.25%

持有期≥2年0
场内持有期<7日1.50%
持有期≥7日0.50%
基金管理费1.00%
基金托管费0.22%
注:养老金特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户。


销售网点

银行 建设银行,中国银行,农业银行,交通银行,招商银行,中信银行,兴业银行,民生银行,浦东发展银行
劵商 中信建投,申万宏源,第一创业,国泰君安,中国国际金融有限公司,国元证券,海通证券,长江证券,招商证券,华福证券,银河证券,光大证券,东北证券,瑞银证券,中航证券,五矿证券,平安证券,中泰证券,广发证券,红塔证券,信达证券,华泰证券,中信证券(山东),中信万通证券,兴业证券,中信证券(浙江),长城证券,东方证券,安信证券,国信证券,民生证券,中国中投证券,华龙证券,国金证券,华鑫证券,江海证券,华融证券,山西证券,财通证券,方正证券,国海证券,东兴证券,湘财证券,渤海证券,华安证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国都证券,东海证券,东莞证券,首创证券,中信证券
三方机构 一路财富,展恒基金,天天基金,蚂蚁基金,和讯,上海好买,同花顺,长量基金,诺亚正行,众升财富,恒天明泽,增财基金,上海联泰,钱景财富,利得基金,富济财富,凯石财富,盈米财富,金观诚,奕丰金融,大连网金金融,中证金牛,钱景财富,陆金所资管,大智慧财富,广源达信,汇成基金,晟视天下,虹点基金,济安财富,蛋卷基金,基煜基金,凤凰金信,格上富信,挖财金融,华夏财富,新兰德证券,唐鼎耀华,肯特瑞财富,腾安基金

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