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电子信息产业 080012 混合型 中等风险

最新净值:2019-06-24

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基金概况

基金名称: 电子信息产业 基金代码: 080012 成立日期: 2012年03月27日
基金托管人:中国银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
投 资 目 标: 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报
投 资 范 围: 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
电子信息产业 5.63% 7.12% -6.37% 9.82% 12.04% -6.73% -37.59% 2012.03.27 135.29%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

钱文礼

  钱文礼先生,硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入盛通彩票,曾任行业研究员,基金经理助理等职务。自2018年5月21日起担任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月14日起兼任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月6日兼任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月25日起兼任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 10.16亿 资产分布

行业集中度: 72.07% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 002396 星网锐捷 3.99% ——
2 300059 东方财富 3.83% ——
3 000063 中兴通讯 3.57% ——
4 002384 东山精密 3.33% ——
5 600703 三安光电 3.31% ——
6 601231 环旭电子 3.08% ——
7 300628 亿联网络 2.91% ——
8 002475 立讯精密 2.61% ——
9 300136 信维通信 2.5% ——
10 300750 宁德时代 2.33% ——

费率结构

申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.00%0.30%
200万≤M<500万0.50%0.15%
M≥500万按笔收取,1000元/笔按笔收取,1000元/笔
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<两年0.25%
持有期≥两年0
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.11.04 0.458元/份 2016.11.04 2016.11.08
2014.09.04 0.145元/份 2014.09.04 2014.09.09
2013.12.10 0.29元/份 2013.12.10 2013.12.12
2013.08.27 0.09元/份 2013.08.27 2013.08.29
2013.03.08 0.02元/份 2013.03.08 2013.03.12
2013.02.26 0.01元/份 2013.02.26 2013.02.28
2012.09.20 0.015元/份 2012.09.20 2012.09.24

销售网点

银行 中国银行,建设银行,农业银行,交通银行,招商银行,工商银行,浦发银行,民生银行,兴业银行,平安银行,包商银行,大连银行,徽商银行,中信银行,星展银行,微众银行,河北银行
劵商 国元证券,银河证券,海通证券,华福证券,光大证券,中信证券,东北证券,长江证券,齐鲁证券,瑞银证券,华泰证券,中航证券,民生证券,五矿证券,国信证券,招商证券,广发证券,平安证券,安信证券,红塔证券,中信证券(浙江),信达证券,华龙证券,国泰君安,中信建投,申银万国,第一创业,中信万通,中国国际金融,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,方正证券,国海证券,东兴证券,湘财证券,渤海证券,华安证券,首创证券,长城证券,兴业证券,上海证券,东方证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国都证券,国信证券,东海证券,东莞证券,财通证券
三方机构 联泰资产,一路财富,深圳众禄,展恒基金,天天基金,数米基金,宜信普泽,诺亚正行,上海好买,万银财富,同花顺,长量基金,钱景,恒天明泽,和讯,中经北证,品今财富,汇付金融,增财基金,陆金所资管,泰诚财富,利得基金,微动利投资,利得基金,凯石财富,富济财富,盈米财富,金观诚,泰信财富,恒宇天泽,君德汇富,奕丰金融,和谐保险,北京格上富信,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,金斧子,晟视天下,广源达信,汇成基金,大智慧财富,懒猫金服,南京苏宁,新浪基金,凤凰金信,云湾投资,南京苏宁,万得投顾,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖财金融,华夏财富,新兰德证券,北京植信,唐鼎耀华

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